Töltse le a sablont
Excel Google TáblázatokEgyéb verziók
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Hordozható dok. Formátum (.pdf)
Csekkfüzet regisztráció sablon - (A bejövő és a kimenő források nyomon követése)
A csekkfüzet nyilvántartási sablonja nyilvántartásba vehető, amelyet üzleti és személyes célokból lehet fenntartani, hogy csekkeken keresztül nyomon követhesse a bankszámlán lévő bejövő és kimenő pénzeszközöket, ugyanakkor olyan lényeges részleteket is rögzítsen, mint a be- és kiáramlás kategóriája, a csekket kibocsátó felek, a készpénz kategóriája áramlás stb.
A sablonról és hogyan használható?
A csekkfüzet nyilvántartási sablon egy viszonylag egyszerű sablon a bejövő és kimenő csekktranzakciók nyomon követésére. Minden mező beviteli mező, kivéve az egyenleget, amelyet az előző egyenleg + betét / jóváírás - kifizetés / befizetés formájában számolnak .
Elemek
A következő mezőkből áll:
# 1 - dátum
Önmagyarázó mező, ahol a felhasználó a kívánt formátumban írja be a dátumot;
# 2 - Csekkszám:
Ebben a mezőben a felhasználónak be kell írnia az ellenőrző számot mind a bejövő, mind a kimenő ellenőrzésekhez. A csekkszám a csekkfüzet minden egyes levelének egyedi azonosítója, és a bank nyilvántartást vezet arról, hogy mely csekkszámokat mely ügyfeleknek adják ki.
A csekkszám nyilvántartása rendkívül fontos a csekkfüzet nyilvántartási sablonjának fenntartása mellett, mert a csekk egyedi azonosítója nélkül kissé kihívást jelent majd a csekk nyomon követése, ha az elveszett, megsérült vagy ellopták. Ez egy strukturált módszer az összes ellenőrzés egy helyen történő nyomon követésére is.
A felhasználónak be kell írnia a csekk számát a mezőben kapott vagy kifizetett csekkekből.
# 3 - Bank neve
Ez a mező nem releváns, amikor a felhasználó beírja a számlájáról kiállított csekkek részleteit. Amikor a felhasználó a beérkezett csekkek részleteit kitölti, ebben a mezőben feltüntetik annak a banknak a nevét, amelyhez a csekk tartozik. Például egy harmadik fél csekket adott ki az XYZ Bank számlájáról, míg a felhasználónak az ABC Bankban van a számlája, a felhasználó ebbe az oszlopba helyezi az XYZ Bankot. A felhasználónak üresen kell hagynia a mezőt a kimenő ellenőrzésekhez.
# 4 - Kiállító fél
Ez a mező kifejezetten a beérkező csekkek szempontjából releváns. A felhasználó beírja a csekket kibocsátó fél nevét, és üresen hagyja a mezőt, ha a kimenő csekk részleteit adja meg.
# 5 - Tranzakció leírása
Ez a mező létfontosságú, mivel részletesen bemutatja az ellenőrzések során végrehajtott tranzakciók jellegét. Leírása lehet értékesítés, kiadás vagy bármilyen más üzleti vagy személyes bevétel vagy ráfordítás.
Ezt a mezőt be kell tölteni mind bejövő, mind kimenő ellenőrzések esetén. A leírásnak rövidnek és pontosnak kell lennie, és kellően magyarázónak kell lennie ahhoz, hogy a felhasználó megértse az ellenőrzésekkel végrehajtott tranzakció jellegét.
# 6 - Kategória
Minden készpénz-nyugtának vagy fizetésnek van egy meghatározott kategóriája, amelyet ebben a mezőben megemlítenek. A kategóriák lehetnek tágak, például az értékesítés és a kiadások, vagy lehetnek nagyon specifikusak, például az adott városból származó, adott üzleti tevékenységhez kapcsolódó értékesítések.
Vállalkozás tulajdonosaként meghatározhatjuk vállalkozásainak kategóriáit a vállalkozás mérete és a vállalkozás által végrehajtott tranzakciók jellege alapján. Személyes célokra ezek a kategóriák lehetnek egyszerűek vagy összetettek a tranzakciók jellege és gyakorisága alapján, amelyeket csekkek segítségével hajtanak végre.
# 7 - Visszavonás / fizetés
Ezt az oszlopot ki kell tölteni a kimenő források összegével. Elsősorban a felhasználó által kibocsátott csekkek összege lesz.
# 8 - Megbékélve / törölve
Az „elszámolt” azt jelenti, hogy a tranzakciót a bankban teljesítik. Az „egyeztetés” azt jelenti, hogy a felhasználó ellenőrizte a fiókot a nyilvántartása alapján. Töltse ki, hogy a tranzakció összeegyeztethető-e vagy elszámolt-e.
# 9 - Betét / Hitel
Ezt a helyet ki kell tölteni a bejövő csekkek számára, és jóváírást jelent a felhasználó bankszámláján.
# 10 - Egyenleg
Ez az egyes tranzakciók időpontjában fennálló egyenleg. A mezőben használt képlet üresen hagyja a mezőt, ha a bevétel / fizetés és a befizetés / jóváírás mezőben nincs bevitel. Az offset függvényt is használja, amely nem enged hibákat megjeleníteni, amikor egy teljes sort töröl.
Az egyenleget a kezdő egyenleg plusz a bejövő csekk összegekkel csökkentve a kimenő csekk összegekkel. Meg kell jegyezni, hogy a sablon negatív egyenleget köp, ha a kimenő készpénz magasabb, mint a nyitó egyenleg és a bejövő készpénz együttvéve.
A Checkbook Register Template hátrányai
Az alábbiakban bemutatunk néhány hátrányt a csekkfüzet nyilvántartási sablon használatakor:
# 1 - Haladás a fizetések és nyugták digitális módja felé
Mivel az informatika az elmúlt három évtizedben meglehetősen jelentős fejlődésen ment keresztül, a csekkfüzetben történő banki tevékenység egyre feleslegesebbé válik. A legtöbb tranzakció online módban történik, és rendkívül könnyű hozzáférni a nyilvántartásokhoz, mivel mindent elektronikusan tárolnak. Egy kattintással elérheti az évek óta tárolt adatokat, rendezheti, elemezheti és rengeteg más dolgot végezhet el, amelyeket kihívást jelent egy csekkfüzet-sablon.
# 2 - Azon tranzakciók be nem jelentése, amelyek az ellenőrzésekhez hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb módokon keresztül történnek
A csekkfüzet sablon nem veszi figyelembe azokat a tranzakciókat, amelyek a csekkfüzet útvonalán kívül történnek. Noha a csekkfüzet táblázatai végleges egyenleget adnak, ez nem tekinthető végső egyenlegnek, és a bankkal való egyeztetésre mindig szükség van, amint azt a korábbi pontban tárgyaltuk; rengeteg tranzakciót kell hozzáadni ehhez a táblázathoz, hogy megértsük az adott időszak teljes banki tranzakcióit.
Következtetés
A csekkfüzet-táblázat hasznos azoknak az embereknek vagy vállalkozásoknak, akik szinte minden tranzakciójukat csekken hajtják végre. Vagy lehetnek olyan emberek, mint a nyugdíjasok, akik rendszeresen csekket kapnak, és nyomon kell követniük tranzakcióikat és egyenlegüket. Az ilyen típusú felhasználók rendkívül hasznosnak találják a sablont.